" ТОД:Предприятие 2011 УНФ " позволяет организовать учет движения денежных средств на расчетных счетах и в кассах, вести платежный календарь. Система поддерживает возможность взаимодействия с программами типа "Клиент-банк".
Платежный календарь
Платежный календарь – удобный инструмент для оперативного финансового планирования и контроля исполнения финансовых обязательств. Основное назначение платежного календаря – предотвращение «кассовых разрывов» (ситуаций, когда денег на счетах и в кассах предприятия не хватает на исполнение обязательств перед контрагентами, персоналом или бюджетом), а также поддержка процесса определения приоритетности платежей.
УЧЕТ
- учет движения денежных средств на банковских счетах и кассах
- взаимодействие с системами "Клиент-банк"
КОНТРОЛЬ
- контроль остатков денежных средств
- контроль исполнения финансовых обязательств
АНАЛИЗ
- анализ движения денежных средств в различных разрезах
ПЛАНИРОВАНИЕ
- платежный календарь
- бюджет движения денежных средств
В платежном календаре наглядно выделены просроченные платежи – эта информация может быть предметом анализа со стороны руководителя (финансового директора) небольшой фирмы.
Платежный календарь формируется как на основании запланированных поступлений и расходов денежных средств (например, автоматически при оформлении заказов от покупателей или заказов поставщикам), так и произвольно – на основании иных планов по движению денежных средств.
Наличные и безналичные денежные средств
Для учета наличных денежных средств может быть зарегистрировано несколько касс, например, общая касса организации, касса директора и т. п. ТОД:Предприятие 2011 УНФ позволяет регистрировать поступление, расход и перемещение наличных денежных средств, печатать приходные и расходные кассовые ордера, а также учитывать денежные средства в валюте.
Программа позволяет регистрировать зачисления и списания безналичных денежных средств, формировать исходящие платежные поручения, учитывать денежные средства в валюте.
Платежное поручение
Кассовые и банковские документы:
Расход из кассы
Поступление в кассу
Поступление на счет
Все платежные документы при проведении автоматически осуществляют подбор документов для оплаты, при необходимости их можно откорректировать
